| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 161.00 | 216 161.00 | 27 000.00 | 243 161.00 |
AN Terrains | 44 022.00 | 10 684.00 | 33 338.00 | 44 022.00 |
AP Constructions | 437 290.00 | 304 896.00 | 132 394.00 | 437 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 10 444.00 | 14 556.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 287.00 | 93 467.00 | 17 820.00 | 111 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410 658.00 | | 5 410 658.00 | 5 410 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 732 651.00 | 635 652.00 | 7 096 999.00 | 7 732 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 965.00 | | 163 965.00 | 163 965.00 |
BZ Autres créances | 2 256 632.00 | | 2 256 632.00 | 2 256 632.00 |
CF Disponibilités | 1 185 420.00 | | 1 185 420.00 | 1 185 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 209.00 | | 3 643 209.00 | 3 643 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 375 859.00 | 635 652.00 | 10 740 207.00 | 11 375 859.00 |
CU Autres participations | 1 461 233.00 | | 1 461 233.00 | 1 461 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 029.00 | 1 205 029.00 | | 1 205 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 413.00 | 191 413.00 | | 191 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 772.00 | 178 771.00 | | 178 772.00 |
DG Autres réserves | 4 261 759.00 | 4 277 191.00 | | 4 261 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 647.00 | -15 432.00 | | -39 647.00 |
DL TOTAL (I) | 5 797 326.00 | 5 836 973.00 | | 5 797 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 705 478.00 | 837 481.00 | | 705 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 076.00 | 1 595 797.00 | | 2 075 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 664.00 | 63 127.00 | | 61 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 158.00 | 113 997.00 | | 387 158.00 |
EA Autres dettes | 1 713 506.00 | 2 677 048.00 | | 1 713 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 942 881.00 | 5 287 453.00 | | 4 942 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 207.00 | 11 124 426.00 | | 10 740 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 476 542.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 621.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 456.00 | | 1 086 456.00 | 1 086 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 456.00 | | 1 086 456.00 | 1 086 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 750.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 950.00 | 1 403.00 | | 19 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 950.00 | 5 254.00 | | -19 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 479.00 | -35 588.00 | | 29 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 211.00 | 880 376.00 | | 1 092 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 859.00 | 895 809.00 | | 1 131 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 647.00 | -15 432.00 | | -39 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706 246.00 | | 26 403.00 | 7 706 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 871 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 732 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 212.00 | | 19 949.00 | 223 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 144.00 | | 6 454.00 | 611 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871 890.00 | | | 6 871 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 901.00 | 27 750.00 | | 607 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 797.00 | 5 364.00 | | 210 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 104.00 | 22 386.00 | | 397 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 705 478.00 | 172 855.00 | 532 622.00 | 705 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 426.00 | 124 426.00 | | 124 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 795.00 | 111 795.00 | | 111 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410 657.00 | | 5 410 657.00 | 5 410 657.00 |
UX Autres créances clients | 163 965.00 | 163 965.00 | | 163 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 218 759.00 | 2 218 759.00 | | 2 218 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 388.00 | 395 771.00 | 1 678 617.00 | 2 074 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 506.00 | 1 713 506.00 | | 1 713 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 792.00 | | | 552 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 104.00 | 7 104.00 | 20 000.00 | 27 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 868 444.00 | 2 437 787.00 | 5 430 657.00 | 7 868 444.00 |
VW T.V.A. | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 881.00 | 2 731 642.00 | 2 211 239.00 | 4 942 881.00 |