| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 457.00 | 198 441.00 | 8 015.00 | 206 457.00 |
AN Terrains | 44 022.00 | 6 950.00 | 37 071.00 | 44 022.00 |
AP Constructions | 437 289.00 | 269 221.00 | 168 068.00 | 437 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 2 944.00 | 22 055.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 422.00 | 66 896.00 | 13 526.00 | 80 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410 657.00 | | 5 410 657.00 | 5 410 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 665 082.00 | 544 453.00 | 7 120 628.00 | 7 665 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 340.00 | | 307 340.00 | 307 340.00 |
BZ Autres créances | 1 855 608.00 | | 1 855 608.00 | 1 855 608.00 |
CF Disponibilités | 1 777 839.00 | | 1 777 839.00 | 1 777 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 761.00 | | 3 993 761.00 | 3 993 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 843.00 | 544 453.00 | 11 114 389.00 | 11 658 843.00 |
CU Autres participations | 1 461 233.00 | | 1 461 233.00 | 1 461 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 029.00 | 2 047 919.00 | | 1 205 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 413.00 | 1 000 000.00 | | 191 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 771.00 | 144 691.00 | | 178 771.00 |
DG Autres réserves | 3 230 375.00 | 2 791 640.00 | | 3 230 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 861.00 | 681 596.00 | | 484 861.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290 450.00 | 6 665 847.00 | | 5 290 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 752 769.00 | 184 051.00 | | 752 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 418.00 | 1 347 626.00 | | 2 404 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 581.00 | 206 417.00 | | 111 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 452.00 | 435 929.00 | | 307 452.00 |
EA Autres dettes | 2 247 716.00 | 2 432 401.00 | | 2 247 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 823 938.00 | 4 606 426.00 | | 5 823 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 114 389.00 | 11 272 274.00 | | 11 114 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 124 108.00 | 4 606 426.00 | | 3 124 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 232.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 048.00 | | 1 153 048.00 | 1 153 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 048.00 | | 1 153 048.00 | 1 153 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 397.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 198.00 | 750.00 | | 7 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 299.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 800.00 | -77 428.00 | | -27 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 254.00 | 2 087 824.00 | | 1 660 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 392.00 | 1 406 228.00 | | 1 175 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 861.00 | 681 596.00 | | 484 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 037.00 | 13 949.00 | | 3 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 468.00 | | 9 722.00 | 783 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 182.00 | 6.00 | 275.00 | 206 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 286.00 | | 9 447.00 | 577 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 056.00 | 30 397.00 | | 514 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 683.00 | 5 757.00 | | 192 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 372.00 | 24 640.00 | | 321 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 752 769.00 | | 752 769.00 | 752 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 145.00 | 158 145.00 | | 158 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 281.00 | 109 281.00 | | 109 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410 657.00 | | 5 410 657.00 | 5 410 657.00 |
UX Autres créances clients | 307 340.00 | 307 340.00 | | 307 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 621 672.00 | 1 621 672.00 | | 1 621 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 808.00 | 456 747.00 | 1 947 060.00 | 2 403 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 202 495.00 | 2 202 495.00 | | 2 202 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 565 621.00 | | | 2 565 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 333.00 | | | 993 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 573.00 | 210 573.00 | | 210 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 579.00 | 2 195 922.00 | 5 430 657.00 | 7 626 579.00 |
VW T.V.A. | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 938.00 | 3 124 108.00 | 2 699 829.00 | 5 823 938.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |