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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 182.00 | 192 684.00 | 13 498.00 | 206 182.00 |
AN Terrains | 44 022.00 | 5 707.00 | 38 316.00 | 44 022.00 |
AP Constructions | 435 790.00 | 256 627.00 | 179 162.00 | 435 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 444.00 | 24 556.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 475.00 | 58 594.00 | 13 881.00 | 72 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410 658.00 | | 5 410 658.00 | 5 410 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 655 360.00 | 514 056.00 | 7 141 303.00 | 7 655 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 187.00 | | 496 187.00 | 496 187.00 |
BZ Autres créances | 1 488 327.00 | | 1 488 327.00 | 1 488 327.00 |
CF Disponibilités | 2 113 576.00 | | 2 113 576.00 | 2 113 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 971.00 | | 4 130 971.00 | 4 130 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 786 331.00 | 514 056.00 | 11 272 274.00 | 11 786 331.00 |
CU Autres participations | 1 461 233.00 | | 1 461 233.00 | 1 461 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 047 919.00 | 1 446 919.00 | | 2 047 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 692.00 | 130 763.00 | | 144 692.00 |
DG Autres réserves | 2 791 640.00 | 2 484 422.00 | | 2 791 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 596.00 | 321 147.00 | | 681 596.00 |
DK Provisions réglementées | | 118 196.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 665 848.00 | 5 501 447.00 | | 6 665 848.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 184 052.00 | 816 501.00 | | 184 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 627.00 | 1 578 328.00 | | 1 347 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 418.00 | 68 263.00 | | 206 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 929.00 | 343 905.00 | | 435 929.00 |
EA Autres dettes | 2 432 401.00 | 1 663 051.00 | | 2 432 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 427.00 | 4 470 049.00 | | 4 606 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 272 274.00 | 9 971 497.00 | | 11 272 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 873.00 | 3 125 054.00 | | 3 523 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 232.00 | 7 504.00 | | 10 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 567.00 | | 1 414 567.00 | 1 414 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 567.00 | | 1 414 567.00 | 1 414 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 485.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 196.00 | | | 118 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 496.00 | 27 500.00 | | 172 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 730.00 | 427 500.00 | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 427 500.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 766.00 | -400 000.00 | | 170 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 428.00 | -259 948.00 | | -77 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 825.00 | 1 784 115.00 | | 2 087 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 228.00 | 1 462 968.00 | | 1 406 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 596.00 | 321 147.00 | | 681 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 949.00 | 10 912.00 | | 13 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 118 196.00 | | 118 196.00 | 118 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 184 052.00 | 82 100.00 | 101 952.00 | 184 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 418.00 | 206 418.00 | | 206 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347 627.00 | 327 627.00 | 1 020 000.00 | 1 347 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 401.00 | 2 432 401.00 | | 2 432 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 327.00 | 475 327.00 | | 475 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 428 053.00 | 1 997 395.00 | 5 430 658.00 | 7 428 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 825.00 | 3 523 873.00 | 1 121 952.00 | 4 645 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |