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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 215.00 | 38 759.00 | 2 456.00 | 41 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 894.00 | 11 672.00 | 222.00 | 11 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 697.00 | 77 431.00 | 186 266.00 | 263 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CF Disponibilités | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 712.00 | 77 431.00 | 235 280.00 | 312 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 685.00 | 20 686.00 | | 38 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466.00 | 17 999.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 127 151.00 | 126 685.00 | | 127 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 359.00 | 64 205.00 | | 80 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | 615.00 | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 11 899.00 | | 10 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 327.00 | 6 789.00 | | 6 327.00 |
EA Autres dettes | 8 251.00 | 4 529.00 | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 129.00 | 88 037.00 | | 108 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 280.00 | 214 722.00 | | 235 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 544.00 | 51 532.00 | | 76 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 455.00 | | 215 455.00 | 215 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 455.00 | | 215 455.00 | 215 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 525.00 | 47 598.00 | | 27 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 186.00 | 329 362.00 | | 247 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 721.00 | 311 363.00 | | 246 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466.00 | 17 999.00 | | 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 478.00 | 9 272.00 | | 4 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 697.00 | | | 263 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 575.00 | 1 856.00 | | 75 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 575.00 | 1 856.00 | | 48 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 855.00 | 12 270.00 | 31 585.00 | 43 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 129.00 | 76 544.00 | 31 585.00 | 108 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 742.00 | 1 901.00 | | 7 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 612.00 | 6 827.00 | | 7 612.00 |
ST Autres comptes | 34 958.00 | 40 166.00 | | 34 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 687.00 | 13 480.00 | | 14 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 789.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 539.00 | 2 690.00 | | 8 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 256.00 | 60 473.00 | | 57 256.00 |