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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 244.00 | 39 970.00 | 1 274.00 | 41 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 894.00 | 11 839.00 | 55.00 | 11 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 726.00 | 78 809.00 | 184 917.00 | 263 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 833.00 | 78 809.00 | 198 025.00 | 276 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 151.00 | 38 685.00 | | 39 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 004.00 | 466.00 | | 8 004.00 |
DL TOTAL (I) | 135 156.00 | 127 151.00 | | 135 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 424.00 | 80 359.00 | | 31 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 538.00 | 2 577.00 | | 8 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 10 615.00 | | 9 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 233.00 | 6 327.00 | | 8 233.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | 8 251.00 | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 869.00 | 108 129.00 | | 62 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 025.00 | 235 280.00 | | 198 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 745.00 | 76 544.00 | | 43 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 087.00 | | 241 087.00 | 241 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 087.00 | | 241 087.00 | 241 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 730.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 715.00 | 27 525.00 | | 33 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 113.00 | 247 186.00 | | 241 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 109.00 | 246 721.00 | | 233 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 004.00 | 466.00 | | 8 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 716.00 | 4 478.00 | | 11 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 697.00 | | 29.00 | 263 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 109.00 | | 29.00 | 53 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 431.00 | 1 378.00 | | 77 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 431.00 | 1 378.00 | | 50 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 424.00 | 12 300.00 | 19 124.00 | 31 424.00 |
VI Groupe et associés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679.00 | | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 869.00 | 43 745.00 | 19 124.00 | 62 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 042.00 | 7 742.00 | | 8 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 289.00 | 7 612.00 | | 7 289.00 |
ST Autres comptes | 36 890.00 | 34 958.00 | | 36 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 600.00 | 14 687.00 | | 17 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 797.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 828.00 | 8 539.00 | | 8 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 779.00 | 57 256.00 | | 61 779.00 |