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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 244.00 | 41 016.00 | 228.00 | 41 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 726.00 | 79 910.00 | 183 816.00 | 263 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BZ Autres créances | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CF Disponibilités | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 682.00 | 79 910.00 | 221 772.00 | 301 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 156.00 | 39 151.00 | | 47 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 648.00 | 8 004.00 | | 10 648.00 |
DL TOTAL (I) | 145 803.00 | 135 156.00 | | 145 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 420.00 | 31 424.00 | | 18 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 878.00 | 8 538.00 | | 29 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 9 080.00 | | 11 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 719.00 | 8 233.00 | | 7 719.00 |
EA Autres dettes | 8 684.00 | 5 594.00 | | 8 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 968.00 | 62 869.00 | | 75 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 772.00 | 198 025.00 | | 221 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 436.00 | 43 745.00 | | 70 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 619.00 | | 229 619.00 | 229 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 619.00 | | 229 619.00 | 229 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 166.00 | 33 715.00 | | 17 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 818.00 | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 858.00 | 241 113.00 | | 241 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 210.00 | 233 109.00 | | 231 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 648.00 | 8 004.00 | | 10 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 633.00 | 11 716.00 | | 5 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 726.00 | | | 263 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 809.00 | 1 101.00 | | 78 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 809.00 | 1 101.00 | | 51 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 420.00 | 12 888.00 | 5 532.00 | 18 420.00 |
VI Groupe et associés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 968.00 | 70 436.00 | 5 532.00 | 75 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | 8 042.00 | | 3 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 789.00 | 7 289.00 | | 7 789.00 |
ST Autres comptes | 29 284.00 | 36 890.00 | | 29 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 342.00 | 17 600.00 | | 16 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 786.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 539.00 | 8 828.00 | | 4 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 415.00 | 61 779.00 | | 53 415.00 |