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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 479.00 | 41 746.00 | 2 733.00 | 44 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 394.00 | 11 925.00 | 469.00 | 12 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 461.00 | 80 671.00 | 186 790.00 | 267 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 635.00 | 80 671.00 | 219 964.00 | 300 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 838.00 | 57 803.00 | | 64 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 941.00 | 7 034.00 | | 15 941.00 |
DL TOTAL (I) | 168 778.00 | 152 838.00 | | 168 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 317.00 | 6 657.00 | | 15 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 12 474.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | 15 556.00 | | 22 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 207.00 | 8 754.00 | | 10 207.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 2 955.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 186.00 | 46 396.00 | | 51 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 964.00 | 199 233.00 | | 219 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 186.00 | 46 396.00 | | 51 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 890.00 | | 206 890.00 | 206 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 890.00 | | 206 890.00 | 206 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 354.00 | 25 416.00 | | 19 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 1 241.00 | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 421.00 | 227 710.00 | | 214 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 480.00 | 220 676.00 | | 198 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 941.00 | 7 034.00 | | 15 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 208.00 | 5 633.00 | | 4 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 926.00 | | 2 535.00 | 264 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 338.00 | | 2 535.00 | 54 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 174.00 | 497.00 | | 80 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 174.00 | 497.00 | | 53 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | 6 874.00 | | 4 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 910.00 | 7 571.00 | | 8 910.00 |
ST Autres comptes | 24 438.00 | 26 179.00 | | 24 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 397.00 | 17 636.00 | | 16 397.00 |
YT Sous‐traitance | 1 548.00 | 1 449.00 | | 1 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | 1 281.00 | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 611.00 | 8 155.00 | | 5 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 293.00 | 52 835.00 | | 51 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |