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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 444.00 | 41 280.00 | 1 164.00 | 42 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 926.00 | 80 174.00 | 184 752.00 | 264 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 407.00 | 80 174.00 | 199 233.00 | 279 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 803.00 | 47 156.00 | | 57 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 034.00 | 10 648.00 | | 7 034.00 |
DL TOTAL (I) | 152 838.00 | 145 803.00 | | 152 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 657.00 | 18 420.00 | | 6 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 474.00 | 29 878.00 | | 12 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 11 268.00 | | 15 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 754.00 | 7 719.00 | | 8 754.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 8 684.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 396.00 | 75 968.00 | | 46 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 233.00 | 221 772.00 | | 199 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 396.00 | 70 436.00 | | 46 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 545.00 | | 227 545.00 | 227 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 545.00 | | 227 545.00 | 227 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | -1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 230.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 416.00 | 17 166.00 | | 25 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 573.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 710.00 | 241 858.00 | | 227 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 676.00 | 231 210.00 | | 220 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 034.00 | 10 648.00 | | 7 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 726.00 | | 1 200.00 | 263 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 138.00 | | 1 200.00 | 53 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 910.00 | 264.00 | | 79 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 910.00 | 264.00 | | 52 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VI Groupe et associés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 874.00 | 3 796.00 | | 6 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 571.00 | 7 789.00 | | 7 571.00 |
ST Autres comptes | 26 179.00 | 29 284.00 | | 26 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 636.00 | 16 342.00 | | 17 636.00 |
YT Sous‐traitance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 743.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 155.00 | 4 539.00 | | 8 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 835.00 | 53 415.00 | | 52 835.00 |