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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180.00 | 3 364.00 | 816.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 254.00 | 46 823.00 | 4 431.00 | 51 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 614.00 | 57 854.00 | 41 760.00 | 99 614.00 |
BT Marchandises | 165 324.00 | | 165 324.00 | 165 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 490.00 | 14 898.00 | 1 147 592.00 | 1 162 490.00 |
BZ Autres créances | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CF Disponibilités | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 320.00 | 14 898.00 | 1 357 422.00 | 1 372 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 934.00 | 72 752.00 | 1 399 183.00 | 1 471 934.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
DG Autres réserves | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
DH Report à nouveau | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
DL TOTAL (I) | 301 817.00 | | | 301 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 782.00 | | | 125 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 109.00 | | | 293 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 395.00 | | | 526 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 081.00 | | | 152 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 366.00 | | | 1 097 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 183.00 | | | 1 399 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 699 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 232 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 112.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 575.00 | 6 183.00 | | 16 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 030.00 | 108 693.00 | | 7 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 545.00 | -102 510.00 | | 9 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 811.00 | 317.00 | | 36 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 945.00 | | | 94 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 455.00 | 4 399.00 | | 53 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | | | 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 789.00 | 4 399.00 | | 45 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 042.00 | 286 042.00 | | 286 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 353.00 | 8 930.00 | 12 422.00 | 21 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 951.00 | 1 192 533.00 | 36 418.00 | 1 228 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 366.00 | 1 084 944.00 | 12 422.00 | 1 097 366.00 |