| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 000.00 | 7 000.00 | 65 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 505.00 | 5 047.00 | 12 458.00 | 17 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 331.00 | 58 029.00 | 34 303.00 | 92 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 486.00 | 70 742.00 | 151 744.00 | 222 486.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 965.00 | | 1 103 965.00 | 1 103 965.00 |
BZ Autres créances | 164 854.00 | | 164 854.00 | 164 854.00 |
CF Disponibilités | 518 887.00 | | 518 887.00 | 518 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 133.00 | | 1 844 133.00 | 1 844 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 619.00 | 70 742.00 | 1 995 877.00 | 2 066 619.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 365.00 | 15 588.00 | | 34 365.00 |
DG Autres réserves | 464 880.00 | 108 107.00 | | 464 880.00 |
DH Report à nouveau | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 822.00 | 375 551.00 | | -12 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 978.00 | 1 014 800.00 | | 1 001 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 078.00 | 46 927.00 | | 606 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 683.00 | 106 584.00 | | 91 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 352.00 | 524 484.00 | | 143 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 917.00 | 90 600.00 | | 80 917.00 |
EA Autres dettes | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 899.00 | 840 465.00 | | 993 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 877.00 | 1 855 265.00 | | 1 995 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 899.00 | 836 214.00 | | 993 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 683.00 | | | 91 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 183 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 183 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 694.00 | |
GE Autres charges | | | 74 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 270 000.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | 3 262.00 | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 426.00 | 266 738.00 | | -2 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 058.00 | 5 203 186.00 | | 3 216 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 880.00 | 4 827 635.00 | | 3 228 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 822.00 | 375 551.00 | | -12 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 287.00 | | 102 200.00 | 120 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | | | 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 50 000.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 100.00 | | 45 736.00 | 64 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 520.00 | | 6 464.00 | 33 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 048.00 | 4 694.00 | | 66 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | | | 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 382.00 | 4 694.00 | | 58 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 352.00 | 143 352.00 | | 143 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 552.00 | 138 552.00 | | 138 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 965.00 | 1 103 965.00 | | 1 103 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 250.00 | 604 250.00 | | 604 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 854.00 | 164 854.00 | | 164 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 401.00 | 1 273 513.00 | 39 888.00 | 1 313 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 899.00 | 993 899.00 | | 993 899.00 |