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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 7 000.00 | 15 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 920.00 | 54 202.00 | 5 718.00 | 59 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 287.00 | 66 048.00 | 54 238.00 | 120 287.00 |
BT Marchandises | 79 854.00 | | 79 854.00 | 79 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 516.00 | | 1 406 516.00 | 1 406 516.00 |
BZ Autres créances | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
CF Disponibilités | 255 238.00 | | 255 238.00 | 255 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 027.00 | | 1 801 027.00 | 1 801 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 313.00 | 66 048.00 | 1 855 265.00 | 1 921 313.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 588.00 | 10 494.00 | | 15 588.00 |
DG Autres réserves | 108 107.00 | 20 754.00 | | 108 107.00 |
DH Report à nouveau | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 551.00 | 92 447.00 | | 375 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 800.00 | 639 249.00 | | 1 014 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 927.00 | 118 444.00 | | 46 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 584.00 | 106 586.00 | | 106 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 484.00 | 559 320.00 | | 524 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 600.00 | 108 242.00 | | 90 600.00 |
EA Autres dettes | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 465.00 | 964 461.00 | | 840 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 265.00 | 1 603 710.00 | | 1 855 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 214.00 | 951 811.00 | | 836 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 277.00 | 93 346.00 | | 34 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 922 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 925 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 084 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 96 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 6 368.00 | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | 5 216.00 | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 738.00 | 1 153.00 | | 266 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 230.00 | 28 389.00 | | 37 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 186.00 | 4 826 669.00 | | 5 203 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 635.00 | 4 734 223.00 | | 4 827 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 551.00 | 92 447.00 | | 375 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 579.00 | | 708.00 | 119 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | | | 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 000.00 | 120 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 000.00 | 64 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 393.00 | | 708.00 | 63 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 287.00 | 2 762.00 | | 63 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | | | 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 621.00 | 2 762.00 | | 55 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 484.00 | 524 484.00 | | 524 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 452.00 | 153 452.00 | | 153 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 516.00 | 1 406 516.00 | | 1 406 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 650.00 | 8 400.00 | 4 250.00 | 12 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 359.00 | 1 465 934.00 | 33 424.00 | 1 499 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 465.00 | 836 214.00 | 4 250.00 | 840 465.00 |