| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 7 000.00 | 15 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 213.00 | 51 441.00 | 7 772.00 | 59 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 579.00 | 63 287.00 | 56 292.00 | 119 579.00 |
BT Marchandises | 152 347.00 | | 152 347.00 | 152 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 367.00 | | 1 387 367.00 | 1 387 367.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 418.00 | | 1 547 418.00 | 1 547 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 997.00 | 63 287.00 | 1 603 710.00 | 1 666 997.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 494.00 | 8 245.00 | | 10 494.00 |
DG Autres réserves | 20 754.00 | -21 983.00 | | 20 754.00 |
DH Report à nouveau | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 447.00 | 44 986.00 | | 92 447.00 |
DL TOTAL (I) | 639 249.00 | 546 803.00 | | 639 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 444.00 | 141 176.00 | | 118 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 586.00 | 105 787.00 | | 106 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 320.00 | 594 702.00 | | 559 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 242.00 | 124 820.00 | | 108 242.00 |
EA Autres dettes | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 461.00 | 1 038 354.00 | | 964 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 710.00 | 1 585 157.00 | | 1 603 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 811.00 | 1 034 172.00 | | 951 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 346.00 | 128 753.00 | | 93 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 809 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 809 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 181 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | 10 093.00 | | 6 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 216.00 | 11 788.00 | | 5 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | -1 695.00 | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 389.00 | 9 952.00 | | 28 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 669.00 | 4 345 254.00 | | 4 826 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 222.00 | 4 300 268.00 | | 4 734 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 447.00 | 44 986.00 | | 92 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 620.00 | | 23 360.00 | 96 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | | | 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 119 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | 63 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 15 000.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 434.00 | | 8 360.00 | 55 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 962.00 | 3 609.00 | 284.00 | 59 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 296.00 | 3 609.00 | 284.00 | 52 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 320.00 | 559 320.00 | | 559 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 452.00 | 153 452.00 | | 153 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 098.00 | 12 449.00 | 12 650.00 | 25 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 242.00 | 108 242.00 | | 108 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 596.00 | 1 394 172.00 | 33 424.00 | 1 427 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 461.00 | 951 811.00 | 12 650.00 | 964 461.00 |