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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 000.00 | 7 000.00 | 65 000.00 | 72 000.00 |
AH Fonds commercial | 114 451.00 | | 114 451.00 | 114 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 005.00 | 8 527.00 | 13 478.00 | 22 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 415.00 | 95 672.00 | 40 743.00 | 136 415.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 568.00 | 111 865.00 | 302 702.00 | 414 568.00 |
BT Marchandises | 114 123.00 | | 114 123.00 | 114 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 934.00 | 13 113.00 | 1 322 821.00 | 1 335 934.00 |
BZ Autres créances | 104 468.00 | | 104 468.00 | 104 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 483 725.00 | | 483 725.00 | 483 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 049.00 | 13 113.00 | 2 034 936.00 | 2 048 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 616.00 | 124 978.00 | 2 337 638.00 | 2 462 616.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
DG Autres réserves | 467 613.00 | 464 880.00 | | 467 613.00 |
DH Report à nouveau | | 15 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 049.00 | -12 822.00 | | -5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 996 929.00 | 1 001 978.00 | | 996 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 049.00 | 606 078.00 | | 682 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 888.00 | 91 683.00 | | 61 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 257.00 | 143 352.00 | | 539 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 845.00 | 80 917.00 | | 51 845.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | 71 869.00 | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 710.00 | 993 899.00 | | 1 340 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 638.00 | 1 995 877.00 | | 2 337 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 894.00 | 993 899.00 | | 956 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 328.00 | 1 828.00 | | 2 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 486.00 | | 202 153.00 | 222 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | | | 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 072.00 | 69 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 072.00 | 414 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 114 451.00 | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 836.00 | | 48 584.00 | 109 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 984.00 | | 39 118.00 | 39 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 467.00 | 14 398.00 | | 97 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | | | 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 801.00 | 14 398.00 | | 89 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 257.00 | 539 257.00 | | 539 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 934.00 | 1 335 934.00 | | 1 335 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 722.00 | 295 906.00 | 383 816.00 | 679 722.00 |
VI Groupe et associés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 468.00 | 104 468.00 | | 104 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 151.00 | 1 445 217.00 | 68 934.00 | 1 514 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 710.00 | 956 894.00 | 383 816.00 | 1 340 710.00 |