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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 041.00 | 270.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 982.00 | 103 700.00 | 58 281.00 | 161 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 676.00 | 194 793.00 | 197 883.00 | 392 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 188.00 | 300 534.00 | 313 654.00 | 614 188.00 |
BT Marchandises | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CF Disponibilités | 83 466.00 | | 83 466.00 | 83 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 659.00 | | 144 659.00 | 144 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 847.00 | 300 534.00 | 458 313.00 | 758 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 513.00 | 75 775.00 | | 91 513.00 |
DL TOTAL (I) | 139 184.00 | 123 446.00 | | 139 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 255.00 | 141 200.00 | | 103 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 203.00 | 20 123.00 | | 59 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 958.00 | 40 664.00 | | 38 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 197.00 | 116 514.00 | | 117 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 038.00 | | |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 129.00 | 333 539.00 | | 319 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 313.00 | 456 984.00 | | 458 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 368.00 | 232 822.00 | | 244 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 317.00 | | 1 368 317.00 | 1 368 317.00 |
FG Production vendue services | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 918.00 | | 1 368 918.00 | 1 368 918.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 162.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 030.00 | 13 703.00 | | 21 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 516.00 | 392.00 | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 1 388.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 1 388.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -1 388.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 283.00 | 24 053.00 | | 31 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 999.00 | 1 297 605.00 | | 1 389 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 486.00 | 1 221 831.00 | | 1 298 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 513.00 | 75 775.00 | | 91 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 288.00 | | 13 023.00 | 602 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 614 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 554 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 758.00 | | 13 023.00 | 542 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 494.00 | 50 162.00 | 1 123.00 | 251 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 454.00 | 50 162.00 | 1 123.00 | 249 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 189.00 | 46 189.00 | 11 000.00 | 57 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 719.00 | 244 368.00 | 74 352.00 | 318 719.00 |