| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 154.00 | 152 709.00 | 23 444.00 | 176 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 219.00 | 285 796.00 | 98 423.00 | 384 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 862.00 | 438 506.00 | 179 356.00 | 617 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BT Marchandises | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
CF Disponibilités | 334 739.00 | | 334 739.00 | 334 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 403.00 | | 399 403.00 | 399 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 265.00 | 438 506.00 | 578 759.00 | 1 017 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 364.00 | 99 516.00 | | 124 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 756.00 | 3 534.00 | | 2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 174 792.00 | 150 721.00 | | 174 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 003.00 | 15 134.00 | | 150 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 036.00 | 71 134.00 | | 232 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 966.00 | 33 054.00 | | 13 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 861.00 | 53 653.00 | | 7 861.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 967.00 | 173 075.00 | | 403 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 759.00 | 323 796.00 | | 578 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 967.00 | 173 075.00 | | 403 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 839.00 | | 9 404.00 | 616 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 381.00 | 617 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 381.00 | 560 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 350.00 | | 9 404.00 | 559 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 403.00 | 35 138.00 | 5 034.00 | 408 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 403.00 | 35 138.00 | 5 034.00 | 408 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 136.00 | 232 136.00 | | 232 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 003.00 | 150 003.00 | | 150 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 379.00 | 50 379.00 | 11 000.00 | 61 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 967.00 | 403 967.00 | | 403 967.00 |