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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 154.00 | 161 876.00 | 14 278.00 | 176 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 105.00 | 307 311.00 | 85 794.00 | 393 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 748.00 | 469 187.00 | 157 561.00 | 626 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BT Marchandises | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CF Disponibilités | 652 444.00 | | 652 444.00 | 652 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 478.00 | | 685 478.00 | 685 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 227.00 | 469 187.00 | 843 039.00 | 1 312 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 131 336.00 | 6 971.00 | | 131 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 550.00 | 124 364.00 | | 275 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 978.00 | 2 756.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 449 563.00 | 174 792.00 | | 449 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 140.00 | 150 003.00 | | 150 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 675.00 | 232 036.00 | | 175 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 827.00 | 13 966.00 | | 38 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 835.00 | 7 861.00 | | 28 835.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 476.00 | 403 967.00 | | 393 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 039.00 | 578 759.00 | | 843 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 091.00 | 403 967.00 | | 265 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 506.00 | 30 681.00 | 469 187.00 | 438 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 506.00 | 30 681.00 | | 438 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 506.00 | 30 681.00 | | 438 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 675.00 | 175 675.00 | | 175 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 140.00 | 21 754.00 | 128 386.00 | 150 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 646.00 | 21 646.00 | 11 000.00 | 32 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 476.00 | 265 091.00 | 128 386.00 | 393 476.00 |