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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 041.00 | 270.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 404.00 | 131 155.00 | 37 250.00 | 168 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 794.00 | 250 354.00 | 141 440.00 | 391 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 728.00 | 383 549.00 | 236 179.00 | 619 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BT Marchandises | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BZ Autres créances | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
CF Disponibilités | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 182.00 | | 151 182.00 | 151 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 910.00 | 383 549.00 | 387 361.00 | 770 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 110.00 | 148 002.00 | | 185 110.00 |
DL TOTAL (I) | 232 781.00 | 195 673.00 | | 232 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 005.00 | 74 375.00 | | 45 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 985.00 | 25 939.00 | | 23 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 491.00 | 74 091.00 | | 85 491.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 580.00 | 208 323.00 | | 154 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 361.00 | 403 996.00 | | 387 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 457.00 | 163 334.00 | | 139 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 454.00 | | 1 573 454.00 | 1 573 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 454.00 | | 1 573 454.00 | 1 573 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 370.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 117.00 | 28 167.00 | | 13 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | 519.00 | | 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 1 932.00 | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 3 099.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 11 634.00 | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 11 922.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | -8 823.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 411.00 | 53 153.00 | | 58 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 330.00 | 1 543 586.00 | | 1 587 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 220.00 | 1 395 584.00 | | 1 402 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 110.00 | 148 002.00 | | 185 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 664.00 | 1 878.00 | | 3 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 348.00 | | 6 941.00 | 615 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 619 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 560 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 818.00 | | 6 941.00 | 555 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 740.00 | 47 370.00 | 2 561.00 | 338 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 700.00 | 47 370.00 | 2 561.00 | 336 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 005.00 | 29 881.00 | 15 124.00 | 45 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 026.00 | 78 026.00 | 11 000.00 | 89 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 580.00 | 139 457.00 | 15 124.00 | 154 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |