| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 184.00 | 145 134.00 | 31 051.00 | 176 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 166.00 | 263 269.00 | 119 897.00 | 383 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 839.00 | 408 403.00 | 208 437.00 | 616 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BT Marchandises | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BZ Autres créances | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
CF Disponibilités | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 360.00 | | 115 360.00 | 115 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 199.00 | 408 403.00 | 323 796.00 | 732 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 516.00 | 185 110.00 | | 99 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 150 721.00 | 232 781.00 | | 150 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 134.00 | 45 005.00 | | 15 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 054.00 | 23 985.00 | | 33 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 653.00 | 85 491.00 | | 53 653.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 075.00 | 154 580.00 | | 173 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 796.00 | 387 361.00 | | 323 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 075.00 | 139 457.00 | | 173 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 549.00 | 42 132.00 | 17 278.00 | 383 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 508.00 | 42 132.00 | 15 237.00 | 381 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 264.00 | 51 264.00 | 11 000.00 | 62 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 075.00 | 173 075.00 | | 173 075.00 |