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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 247.00 | 4 156.00 | 92.00 | 4 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 911.00 | 5 420.00 | 42 491.00 | 47 911.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 52 158.00 | 9 575.00 | 42 583.00 | 52 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
110 Total général Actif | 89 328.00 | 9 575.00 | 79 752.00 | 89 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 651.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 952.00 | 163 318.00 | | 161 952.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 952.00 | 163 318.00 | | 161 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 069.00 | 2 169.00 | | 2 069.00 |
242 Autres charges externes. | 15 660.00 | 34 394.00 | | 15 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 550.00 | 15 396.00 | | 10 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 751.00 | 82 188.00 | | 95 751.00 |
252 Charges sociales | 33 157.00 | 26 225.00 | | 33 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 441.00 | 885.00 | | 2 441.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 8.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 627.00 | 161 265.00 | | 159 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 325.00 | 2 053.00 | | 2 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 308.00 | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 942.00 | 1 745.00 | | 1 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98.00 | | | 98.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 041.00 | | | 26 041.00 |