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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 614.00 | 49 680.00 | 3 934.00 | 53 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 004.00 | 51 070.00 | 3 934.00 | 55 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
084 Disponibilités | 105 801.00 | | 105 801.00 | 105 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 479.00 | | 130 479.00 | 130 479.00 |
110 Total général Actif | 185 483.00 | 51 070.00 | 134 413.00 | 185 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 527.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 266.00 | | | 202 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 766.00 | | | 203 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47.00 | | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
242 Autres charges externes. | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 866.00 | | | 106 866.00 |
252 Charges sociales | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 186.00 | | | 201 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 425.00 | | | 1 425.00 |