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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 915.00 | 39 993.00 | 12 922.00 | 52 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 305.00 | 41 383.00 | 12 922.00 | 54 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 1.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 829.00 | | 60 829.00 | 60 829.00 |
110 Total général Actif | 115 134.00 | 41 383.00 | 73 751.00 | 115 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 393.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 349.00 | | | 164 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 349.00 | | | 167 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47.00 | | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 854.00 | | | 83 854.00 |
252 Charges sociales | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 174.00 | | | 165 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -5.00 | | | -5.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18.00 | | | 18.00 |