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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 715.00 | 29 864.00 | 21 851.00 | 51 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 105.00 | 31 254.00 | 21 851.00 | 53 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
072 Créances – Autres | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
084 Disponibilités | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 054.00 | | 90 054.00 | 90 054.00 |
110 Total général Actif | 143 159.00 | 31 254.00 | 111 905.00 | 143 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 442.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 785.00 | | | 174 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 785.00 | | | 174 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 153.00 | | | 97 153.00 |
252 Charges sociales | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 306.00 | | | 171 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 144.00 | | | 1 144.00 |