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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 904.00 | 21 188.00 | 28 716.00 | 49 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 151.00 | 25 435.00 | 28 716.00 | 54 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
072 Créances – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 43 808.00 | | 43 808.00 | 43 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
110 Total général Actif | 109 879.00 | 25 435.00 | 84 444.00 | 109 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 200.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 802.00 | | | 231 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 763.00 | | | 233 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
242 Autres charges externes. | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 948.00 | | | 131 948.00 |
252 Charges sociales | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 681.00 | | | 230 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |