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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 338.00 | 671.00 | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 442.00 | 217 985.00 | 482 457.00 | 700 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 770.00 | 96 713.00 | 32 056.00 | 128 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 391.00 | 315 037.00 | 523 355.00 | 838 391.00 |
BN En cours de production de biens | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 097.00 | 1 893.00 | 174 204.00 | 176 097.00 |
BZ Autres créances | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CF Disponibilités | 219 571.00 | | 219 571.00 | 219 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 601.00 | 1 893.00 | 441 708.00 | 443 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 992.00 | 316 929.00 | 965 063.00 | 1 281 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 409 132.00 | 298 064.00 | | 409 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 519.00 | 126 068.00 | | 91 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 663.00 | 2 189.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 512 215.00 | 436 221.00 | | 512 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 176.00 | 236 461.00 | | 315 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 21.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 880.00 | 24 969.00 | | 11 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 882.00 | 146 443.00 | | 60 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 873.00 | 73 322.00 | | 64 873.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 848.00 | 481 935.00 | | 452 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 063.00 | 918 157.00 | | 965 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 823.00 | 331 203.00 | | 407 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
FG Production vendue services | 741 317.00 | | 741 317.00 | 741 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 401.00 | | 764 401.00 | 764 401.00 |
FM Production stockée | | | -9 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 20 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 165.00 | 32 059.00 | | 22 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 811.00 | 33 623.00 | | 38 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526.00 | 1 539.00 | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 1 838.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 619.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | 1 586.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 2 205.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | -367.00 | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 308.00 | 50 609.00 | | 30 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 248.00 | 1 038 115.00 | | 805 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 729.00 | 912 047.00 | | 713 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 519.00 | 126 068.00 | | 91 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 010.00 | 1 893.00 | 16 010.00 | 16 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 010.00 | 1 893.00 | 16 010.00 | 16 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 010.00 | 1 893.00 | 16 010.00 | 16 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | 16 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 171 554.00 | | | 171 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 176.00 | 270 151.00 | 24 451.00 | 315 176.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 313.00 | | | 101 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 901.00 | 218 901.00 | | 218 901.00 |
VW T.V.A. | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 968.00 | 395 943.00 | 24 451.00 | 440 968.00 |