| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 563.00 | 1 187.00 | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 675.00 | 334.00 | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 581.00 | 291 193.00 | 434 388.00 | 725 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 986.00 | 99 435.00 | 76 551.00 | 175 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 197.00 | 391 867.00 | 523 331.00 | 915 197.00 |
BN En cours de production de biens | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 932.00 | 11 459.00 | 210 473.00 | 221 932.00 |
BZ Autres créances | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
CF Disponibilités | 219 270.00 | | 219 270.00 | 219 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 504.00 | 11 459.00 | 479 045.00 | 490 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 702.00 | 403 326.00 | 1 002 376.00 | 1 405 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 485 652.00 | 409 132.00 | | 485 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 070.00 | 91 519.00 | | 59 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 137.00 | 1 663.00 | | 1 137.00 |
DL TOTAL (I) | 555 759.00 | 512 215.00 | | 555 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 160.00 | 315 176.00 | | 310 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 37.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 149.00 | 60 882.00 | | 29 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 713.00 | 64 873.00 | | 106 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 617.00 | 452 848.00 | | 446 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 376.00 | 965 063.00 | | 1 002 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 471.00 | 407 823.00 | | 253 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 391.00 | | 108 286.00 | 838 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 480.00 | 915 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 480.00 | 901 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | 1 750.00 | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 212.00 | | 103 836.00 | 829 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | 2 700.00 | 8 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 037.00 | 93 609.00 | 16 779.00 | 315 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 900.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 699.00 | 92 709.00 | 16 779.00 | 314 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | 9 566.00 | | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | 9 566.00 | | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | 9 566.00 | | 1 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UX Autres créances clients | 200 898.00 | | | 200 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 936.00 | 116 787.00 | 193 149.00 | 309 936.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 150.00 | | | 117 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
VP Divers | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 207.00 | 273 207.00 | | 273 207.00 |
VW T.V.A. | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 620.00 | 253 471.00 | 193 149.00 | 446 620.00 |