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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 847.00 | 574 228.00 | 584 619.00 | 1 158 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 974.00 | 170 026.00 | 123 948.00 | 293 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 710.00 | 747 013.00 | 769 697.00 | 1 516 710.00 |
BN En cours de production de biens | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 733.00 | 1 385.00 | 283 348.00 | 284 733.00 |
BZ Autres créances | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CF Disponibilités | 829 578.00 | | 829 578.00 | 829 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 373.00 | 1 385.00 | 1 156 988.00 | 1 158 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 083.00 | 748 398.00 | 1 926 685.00 | 2 675 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
CU Autres participations | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 922 353.00 | 719 226.00 | | 922 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 819.00 | 226 247.00 | | 214 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 85.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 147 072.00 | 955 457.00 | | 1 147 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 128.00 | 488 274.00 | | 535 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 527.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 680.00 | 35 712.00 | | 37 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 158.00 | 125 942.00 | | 196 158.00 |
EA Autres dettes | 10 617.00 | 4 080.00 | | 10 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 613.00 | 654 534.00 | | 779 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 685.00 | 1 609 992.00 | | 1 926 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 248.00 | 654 534.00 | | 418 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 73.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 148.00 | | 236 092.00 | 1 326 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714.00 | 61 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 529.00 | 1 516 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 816.00 | 1 452 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 139.00 | | 184 498.00 | 1 313 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | 51 595.00 | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 779.00 | 144 464.00 | 27 230.00 | 629 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 020.00 | 144 464.00 | 27 230.00 | 627 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 283 071.00 | 283 071.00 | | 283 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 074.00 | 173 709.00 | 361 365.00 | 535 074.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 568.00 | | | 188 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 619.00 | | | 141 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 834.00 | 298 072.00 | 12 762.00 | 310 834.00 |
VW T.V.A. | 88 476.00 | 88 476.00 | | 88 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 613.00 | 418 248.00 | 361 365.00 | 779 613.00 |