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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 028.00 | 372 689.00 | 514 338.00 | 887 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 975.00 | 122 874.00 | 73 101.00 | 195 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 947.00 | 498 323.00 | 597 625.00 | 1 095 947.00 |
BN En cours de production de biens | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 395.00 | 2 760.00 | 304 635.00 | 307 395.00 |
BZ Autres créances | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CF Disponibilités | 318 489.00 | | 318 489.00 | 318 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 222.00 | 2 760.00 | 667 462.00 | 670 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 169.00 | 501 083.00 | 1 265 087.00 | 1 766 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 527 522.00 | 485 652.00 | | 527 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 823.00 | 59 070.00 | | 214 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 611.00 | 1 137.00 | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 752 856.00 | 555 759.00 | | 752 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 719.00 | 310 160.00 | | 305 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 595.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 738.00 | 29 149.00 | | 24 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 399.00 | 106 713.00 | | 181 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 231.00 | 446 617.00 | | 512 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 087.00 | 1 002 376.00 | | 1 265 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 816.00 | 253 471.00 | | 321 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 512.00 | | 182 069.00 | 914 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 1 095 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 1 083 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 568.00 | | 182 069.00 | 901 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 867.00 | 107 090.00 | 634.00 | 391 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 1 521.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 629.00 | 105 569.00 | 634.00 | 390 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 459.00 | | 8 699.00 | 11 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 459.00 | | 8 699.00 | 11 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 459.00 | | 8 699.00 | 11 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
UX Autres créances clients | 304 083.00 | 304 083.00 | | 304 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 515.00 | 115 098.00 | 190 417.00 | 305 515.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 770.00 | | | 126 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 191.00 | | | 131 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 495.00 | 337 495.00 | | 337 495.00 |
VW T.V.A. | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 232.00 | 321 816.00 | 190 417.00 | 512 232.00 |