| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 003.00 | 677 882.00 | 710 120.00 | 1 388 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 511.00 | 183 247.00 | 243 264.00 | 426 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 815.00 | 861 489.00 | 1 039 326.00 | 1 900 815.00 |
BN En cours de production de biens | 48 188.00 | | 48 188.00 | 48 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 233.00 | | 437 233.00 | 437 233.00 |
BZ Autres créances | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CF Disponibilités | 799 258.00 | | 799 258.00 | 799 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 790.00 | | 1 334 790.00 | 1 334 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 606.00 | 861 489.00 | 2 374 116.00 | 3 235 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
CU Autres participations | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 102 172.00 | 922 353.00 | | 1 102 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 858.00 | 214 819.00 | | 213 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 929.00 | 1 147 072.00 | | 1 325 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 607.00 | 535 128.00 | | 744 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 30.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 113.00 | 37 680.00 | | 69 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 302.00 | 196 158.00 | | 217 302.00 |
EA Autres dettes | 16 810.00 | 10 617.00 | | 16 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 187.00 | 779 613.00 | | 1 048 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 116.00 | 1 926 685.00 | | 2 374 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 948.00 | 54.00 | | 7 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
UX Autres créances clients | 437 233.00 | 437 233.00 | | 437 233.00 |
VB T. V. A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 659.00 | 226 788.00 | 509 870.00 | 736 659.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 010.00 | | | 392 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 458.00 | | | 190 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 218.00 | 479 306.00 | 20 913.00 | 500 218.00 |
VW T.V.A. | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 187.00 | 538 316.00 | 509 870.00 | 1 048 187.00 |