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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 470.00 | 234.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 331.00 | 10 320.00 | 112 011.00 | 122 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BZ Autres créances | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CF Disponibilités | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 547.00 | 10 320.00 | 169 227.00 | 179 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 111.00 | 29 322.00 | | 62 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 027.00 | 38 904.00 | | 25 027.00 |
DL TOTAL (I) | 95 388.00 | 76 476.00 | | 95 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 034.00 | 68 128.00 | | 56 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 8 509.00 | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 126.00 | 20 169.00 | | 14 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 839.00 | 96 805.00 | | 73 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 227.00 | 173 281.00 | | 169 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 513.00 | 96 805.00 | | 31 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 268 865.00 | | 268 865.00 | 268 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 865.00 | | 268 865.00 | 268 865.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 81.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 81.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | -81.00 | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 8 349.00 | | 4 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 873.00 | 281 462.00 | | 275 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 846.00 | 242 558.00 | | 250 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 027.00 | 38 904.00 | | 25 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 238.00 | 3 713.00 | | 3 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 331.00 | | | 122 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 150.00 | | | 110 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967.00 | 353.00 | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967.00 | 353.00 | | 9 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 748.00 | 13 422.00 | 42 326.00 | 55 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 797.00 | | | 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 839.00 | 31 513.00 | 42 326.00 | 73 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 626.00 | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 340.00 | 3 775.00 | | 2 340.00 |
ST Autres comptes | 41 332.00 | 32 360.00 | | 41 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 734.00 | 9 842.00 | | 12 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 726.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 924.00 | 4 622.00 | | 4 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | 1 593.00 | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 748.00 | 2 219.00 | | 4 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 985.00 | 23 605.00 | | 38 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 782.00 | 12 749.00 | | 13 782.00 |
ZE Dividendes | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 329.00 | 53 325.00 | | 61 329.00 |