| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 531.00 | 2 090.00 | 5 441.00 | 7 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 168.00 | 11 940.00 | 117 228.00 | 129 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CF Disponibilités | 95 947.00 | | 95 947.00 | 95 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 938.00 | | 103 938.00 | 103 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 106.00 | 11 940.00 | 221 166.00 | 233 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 852.00 | 113 313.00 | | 137 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 654.00 | 24 539.00 | | 23 654.00 |
DL TOTAL (I) | 169 756.00 | 146 102.00 | | 169 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 602.00 | 28 841.00 | | 16 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 8 921.00 | | 12 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 279.00 | 16 892.00 | | 22 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 410.00 | 54 653.00 | | 51 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 166.00 | 200 755.00 | | 221 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 410.00 | 54 653.00 | | 51 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 480.00 | | 299 480.00 | 299 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 480.00 | | 299 480.00 | 299 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 525.00 | 1 806.00 | | 2 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 099.00 | 19 140.00 | | 20 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 919.00 | 375.00 | | 4 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | 375.00 | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 919.00 | -375.00 | | -4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 3 971.00 | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 043.00 | 295 991.00 | | 302 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 389.00 | 271 453.00 | | 278 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 654.00 | 24 539.00 | | 23 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 349.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 287.00 | | 2 881.00 | 126 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 150.00 | | | 110 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | 2 881.00 | 14 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 227.00 | 713.00 | | 11 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227.00 | 713.00 | | 11 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VW T.V.A. | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 3 042.00 | | 3 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 237.00 | 2 034.00 | | 3 237.00 |
ST Autres comptes | 29 644.00 | 36 597.00 | | 29 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 860.00 | 10 544.00 | | 11 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 884.00 | 470.00 | | 3 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | 2 368.00 | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 950.00 | 5 410.00 | | 5 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 788.00 | 30 525.00 | | 39 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 781.00 | 12 269.00 | | 26 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 626.00 | 49 646.00 | | 48 626.00 |