| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 650.00 | 1 377.00 | 3 274.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 287.00 | 11 227.00 | 115 060.00 | 126 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CF Disponibilités | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 695.00 | | 85 695.00 | 85 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 982.00 | 11 227.00 | 200 755.00 | 211 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 313.00 | 87 138.00 | | 113 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 539.00 | 26 175.00 | | 24 539.00 |
DL TOTAL (I) | 146 102.00 | 121 563.00 | | 146 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 841.00 | 43 658.00 | | 28 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 921.00 | 4 369.00 | | 8 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 892.00 | 12 949.00 | | 16 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 653.00 | 60 976.00 | | 54 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 755.00 | 182 539.00 | | 200 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 653.00 | 30 766.00 | | 54 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 179.00 | | 294 179.00 | 294 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 179.00 | | 294 179.00 | 294 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | 6 261.00 | | 1 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 140.00 | 9 372.00 | | 19 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 585.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 585.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -519.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 4 300.00 | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 991.00 | 284 599.00 | | 295 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 453.00 | 258 424.00 | | 271 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 539.00 | 26 175.00 | | 24 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 349.00 | 3 238.00 | | 1 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 816.00 | | 471.00 | 125 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 150.00 | | | 110 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 030.00 | | 471.00 | 14 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 696.00 | 531.00 | | 10 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696.00 | 531.00 | | 10 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VW T.V.A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 2 378.00 | | 3 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 034.00 | 2 194.00 | | 2 034.00 |
ST Autres comptes | 36 597.00 | 39 582.00 | | 36 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 544.00 | 10 920.00 | | 10 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 337.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 368.00 | 2 206.00 | | 2 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 410.00 | 4 584.00 | | 5 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 525.00 | 29 822.00 | | 30 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 269.00 | 12 949.00 | | 12 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 646.00 | 56 033.00 | | 49 646.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |