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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 013.00 | 9 886.00 | 1 127.00 | 11 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 531.00 | 3 259.00 | 4 272.00 | 7 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 331.00 | 13 145.00 | 117 186.00 | 130 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CF Disponibilités | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 612.00 | | 87 612.00 | 87 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 943.00 | 13 145.00 | 204 798.00 | 217 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 206.00 | 137 852.00 | | 157 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 938.00 | 19 354.00 | | 10 938.00 |
DL TOTAL (I) | 176 394.00 | 165 456.00 | | 176 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 16 602.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818.00 | 12 529.00 | | 9 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 119.00 | 24 559.00 | | 16 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 404.00 | 53 690.00 | | 28 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 798.00 | 219 146.00 | | 204 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 822.00 | 53 690.00 | | 30 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 771.00 | | 286 771.00 | 286 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 771.00 | | 286 771.00 | 286 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 678.00 | 2 525.00 | | 1 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 177.00 | 20 099.00 | | 12 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 4 919.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 4 919.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | -4 919.00 | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 877.00 | 8 908.00 | | -2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 452.00 | 302 043.00 | | 288 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 514.00 | 282 689.00 | | 277 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 938.00 | 19 354.00 | | 10 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 168.00 | | 1 163.00 | 129 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 150.00 | | | 110 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 381.00 | | 1 163.00 | 17 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 940.00 | 1 205.00 | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 940.00 | 1 205.00 | | 11 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VW T.V.A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 3 501.00 | | 4 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 402.00 | 3 237.00 | | 2 402.00 |
ST Autres comptes | 31 026.00 | 29 644.00 | | 31 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 692.00 | 11 860.00 | | 9 692.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 3 884.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 487.00 | 2 449.00 | | 3 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 734.00 | 5 950.00 | | 7 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 452.00 | 39 788.00 | | 29 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 004.00 | 26 781.00 | | 19 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 479.00 | 48 626.00 | | 43 479.00 |