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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 013.00 | 10 585.00 | 428.00 | 11 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 531.00 | 6 355.00 | 1 176.00 | 7 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 331.00 | 16 939.00 | 113 391.00 | 130 331.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 154 056.00 | | 154 056.00 | 154 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 645.00 | | 154 645.00 | 154 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 976.00 | 16 939.00 | 268 036.00 | 284 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
DH Report à nouveau | -549.00 | | | -549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 189 793.00 | | | 189 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 036.00 | | | 268 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 150.00 | | | 110 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 696.00 | 1 243.00 | | 15 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 696.00 | 1 243.00 | | 15 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226.00 | 590.00 | 1 636.00 | 2 226.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
ST Autres comptes | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |