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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | 1 550.00 | 13 950.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 201.00 | 16 922.00 | 7 279.00 | 24 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 767.00 | 18 538.00 | 21 229.00 | 39 767.00 |
060 Stock marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
110 Total général Actif | 66 309.00 | 18 538.00 | 47 771.00 | 66 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 188.00 | | | 188.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 183.00 | 1 350.00 | | 1 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 533.00 | 81 896.00 | | 71 533.00 |
230 Autres produits | | 1 635.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 717.00 | 84 881.00 | | 72 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 611.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 486.00 | -264.00 | | 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 335.00 | 7 989.00 | | 4 335.00 |
242 Autres charges externes. | 13 421.00 | 16 786.00 | | 13 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 847.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 22 188.00 | 24 277.00 | | 22 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 940.00 | 4 506.00 | | 5 940.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 064.00 | 78 558.00 | | 70 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 652.00 | 6 323.00 | | 2 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 939.00 | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 106.00 | 5 324.00 | | 2 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 020.00 | | | 3 020.00 |