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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | 3 100.00 | 12 400.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 822.00 | 15 127.00 | 22 694.00 | 37 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 388.00 | 18 293.00 | 35 094.00 | 53 388.00 |
060 Stock marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
084 Disponibilités | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
110 Total général Actif | 95 375.00 | 18 293.00 | 77 081.00 | 95 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400.00 | 1 183.00 | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 722.00 | 71 533.00 | | 80 722.00 |
224 Production immobilisée | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 122.00 | 72 717.00 | | 81 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | 486.00 | | -174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 877.00 | 4 335.00 | | 5 877.00 |
242 Autres charges externes. | 14 201.00 | 13 421.00 | | 14 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 894.00 | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 812.00 | 22 800.00 | | 22 812.00 |
252 Charges sociales | 20 419.00 | 22 188.00 | | 20 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 116.00 | 5 940.00 | | 8 116.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 553.00 | 70 064.00 | | 72 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 569.00 | 2 652.00 | | 8 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 333.00 | 99.00 | | 5 333.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 645.00 | | 1 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 461.00 | 2 106.00 | | 8 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 525.00 | | | 3 525.00 |