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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | 9 300.00 | 6 200.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 922.00 | 49 170.00 | 2 752.00 | 51 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 488.00 | 58 536.00 | 8 952.00 | 67 488.00 |
060 Stock marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
084 Disponibilités | 92 259.00 | | 92 259.00 | 92 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 893.00 | | 93 893.00 | 93 893.00 |
110 Total général Actif | 161 381.00 | 58 536.00 | 102 845.00 | 161 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 583.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 098.00 | 99 908.00 | | 126 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 838.00 | | |
230 Autres produits | 45.00 | 2.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 143.00 | 103 331.00 | | 126 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 143.00 | -408.00 | | 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 336.00 | 4 135.00 | | 9 336.00 |
242 Autres charges externes. | 21 575.00 | 16 997.00 | | 21 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 922.00 | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 006.00 | 23 406.00 | | 24 006.00 |
252 Charges sociales | 32 834.00 | 24 630.00 | | 32 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 090.00 | 7 093.00 | | 7 090.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 831.00 | 76 777.00 | | 95 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 312.00 | 26 554.00 | | 30 312.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 161.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 3 773.00 | | 4 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 479.00 | 22 576.00 | | 25 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |