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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | 4 650.00 | 10 850.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 848.00 | 32 025.00 | 18 823.00 | 50 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 414.00 | 36 741.00 | 29 673.00 | 66 414.00 |
060 Stock marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
110 Total général Actif | 105 893.00 | 36 741.00 | 69 152.00 | 105 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 400.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 929.00 | 80 722.00 | | 79 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 929.00 | 81 122.00 | | 79 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 472.00 | -174.00 | | 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 568.00 | 5 877.00 | | 2 568.00 |
242 Autres charges externes. | 15 872.00 | 14 201.00 | | 15 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 1 302.00 | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
252 Charges sociales | 23 704.00 | 20 419.00 | | 23 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 921.00 | 8 116.00 | | 7 921.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 241.00 | 72 553.00 | | 74 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 688.00 | 8 569.00 | | 5 688.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 333.00 | | |
294 Charges financières | 353.00 | 405.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 262.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 775.00 | | 1 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 302.00 | 8 461.00 | | 4 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 282.00 | | | 3 282.00 |