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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | 7 750.00 | 7 750.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 922.00 | 43 630.00 | 8 292.00 | 51 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 488.00 | 51 446.00 | 16 042.00 | 67 488.00 |
060 Stock marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 692.00 | | 75 692.00 | 75 692.00 |
110 Total général Actif | 143 179.00 | 51 446.00 | 91 733.00 | 143 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583.00 | 1 785.00 | | 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 908.00 | 95 166.00 | | 99 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 331.00 | 96 951.00 | | 103 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -408.00 | -315.00 | | -408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 135.00 | 5 110.00 | | 4 135.00 |
242 Autres charges externes. | 16 997.00 | 18 061.00 | | 16 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | 807.00 | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 406.00 | 22 806.00 | | 23 406.00 |
252 Charges sociales | 24 630.00 | 21 179.00 | | 24 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 093.00 | 7 612.00 | | 7 093.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 777.00 | 75 264.00 | | 76 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 554.00 | 21 687.00 | | 26 554.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 258.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 447.00 | | 3 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 576.00 | 17 983.00 | | 22 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |