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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 264.00 | 7 200.00 | 3 064.00 | 10 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 135.00 | 58 268.00 | 33 866.00 | 92 135.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 567.00 | 65 468.00 | 77 098.00 | 142 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 317.00 | 219.00 | 1 169 098.00 | 1 169 317.00 |
BZ Autres créances | 157 596.00 | | 157 596.00 | 157 596.00 |
CF Disponibilités | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 192.00 | 219.00 | 1 334 973.00 | 1 335 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 760.00 | 65 688.00 | 1 412 072.00 | 1 477 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 756.00 | 319 089.00 | | 217 756.00 |
DL TOTAL (I) | 312 506.00 | 413 839.00 | | 312 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 755.00 | 64 988.00 | | 14 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 244.00 | 100 070.00 | | 100 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 292.00 | 485 274.00 | | 551 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 650.00 | 313 344.00 | | 340 650.00 |
EA Autres dettes | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 565.00 | 963 678.00 | | 1 099 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 072.00 | 1 377 517.00 | | 1 412 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 565.00 | 963 678.00 | | 1 099 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 111.00 | | 2 138.00 | 215 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 412.00 | 40 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 681.00 | 142 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 269.00 | 102 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 531.00 | | 2 138.00 | 168 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 785.00 | 20 961.00 | 43 277.00 | 87 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 785.00 | 20 961.00 | 43 277.00 | 87 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 293.00 | 551 293.00 | | 551 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UP Prêts | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 055.00 | | | 1 169 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 127 639.00 | | | 127 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VI Groupe et associés | 192 867.00 | 192 867.00 | | 192 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 082.00 | 1 326 914.00 | 40 168.00 | 1 367 082.00 |
VW T.V.A. | 245 685.00 | 245 685.00 | | 245 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 566.00 | 1 099 566.00 | | 1 099 566.00 |