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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 361.00 | 2 539.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 873.00 | 37 105.00 | 9 768.00 | 46 873.00 |
BF Prêts | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 238.00 | 51 231.00 | 29 007.00 | 80 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
BP En cours de production de services | 132 727.00 | | 132 727.00 | 132 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 820.00 | 67 923.00 | 496 898.00 | 564 820.00 |
BZ Autres créances | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
CF Disponibilités | 314 622.00 | | 314 622.00 | 314 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 333.00 | 67 923.00 | 1 113 410.00 | 1 181 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 571.00 | 119 153.00 | 1 142 418.00 | 1 261 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | | 3 356.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 030.00 | | | -99 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 761.00 | -102 386.00 | | 86 761.00 |
DL TOTAL (I) | 188 815.00 | 102 054.00 | | 188 815.00 |
DP Provisions pour risques | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 458.00 | 45.00 | | 220 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 513.00 | 268 911.00 | | 425 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 030.00 | 135 722.00 | | 196 030.00 |
EA Autres dettes | 92 202.00 | 78 890.00 | | 92 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 203.00 | 483 567.00 | | 934 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 418.00 | 585 621.00 | | 1 142 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 149.00 | | 1 081 149.00 | 1 081 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 149.00 | | 1 081 149.00 | 1 081 149.00 |
FM Production stockée | | | 28 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 555.00 | 2 410.00 | | 37 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 089.00 | 2 410.00 | | 77 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 275.00 | -2 410.00 | | -67 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 755.00 | 136 085.00 | | 1 119 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 995.00 | 238 471.00 | | 1 032 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 761.00 | -102 386.00 | | 86 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 398.00 | | 11 661.00 | 116 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 350.00 | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 820.00 | 80 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 470.00 | 59 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 448.00 | | 11 661.00 | 87 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 343.00 | 6 357.00 | 39 470.00 | 84 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 1 300.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 283.00 | 5 057.00 | 39 470.00 | 84 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 188.00 | 18 735.00 | | 49 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 188.00 | 18 735.00 | | 49 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 188.00 | 38 135.00 | | 49 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 513.00 | 425 513.00 | | 425 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
UP Prêts | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 483 344.00 | 483 344.00 | | 483 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
VB T. V. A. | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
VC Groupe et associés | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 458.00 | | 211 140.00 | 220 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 458.00 | | | 220 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 511.00 | 697 511.00 | | 697 511.00 |
VW T.V.A. | 168 451.00 | 168 451.00 | | 168 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 203.00 | 713 745.00 | 211 140.00 | 934 203.00 |