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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 002.00 | 11 004.00 | 3 998.00 | 15 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 844.00 | 60 469.00 | 8 374.00 | 68 844.00 |
BF Prêts | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 815.00 | 71 474.00 | 45 341.00 | 116 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 927 256.00 | 219.00 | 927 036.00 | 927 256.00 |
BZ Autres créances | 127 085.00 | | 127 085.00 | 127 085.00 |
CF Disponibilités | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 263.00 | 219.00 | 1 100 043.00 | 1 100 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 078.00 | 71 693.00 | 1 145 384.00 | 1 217 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 328.00 | 201 506.00 | | 188 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 436.00 | 186 821.00 | | 43 436.00 |
DL TOTAL (I) | 242 764.00 | 399 328.00 | | 242 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 834.00 | 50 907.00 | | 16 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 687.00 | 563 387.00 | | 481 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 735.00 | 397 957.00 | | 377 735.00 |
EA Autres dettes | 26 362.00 | 10 082.00 | | 26 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 620.00 | 1 022 334.00 | | 902 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 384.00 | 1 421 662.00 | | 1 145 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 620.00 | 1 022 334.00 | | 902 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 526.00 | | 2 889.00 | 117 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 32 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 116 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 959.00 | | 2 889.00 | 80 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 313.00 | 8 162.00 | | 63 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 313.00 | 8 162.00 | | 63 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 687.00 | 481 687.00 | | 481 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
UP Prêts | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
UX Autres créances clients | 926 993.00 | 926 993.00 | | 926 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
VI Groupe et associés | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 159.00 | 1 055 192.00 | 32 968.00 | 1 088 159.00 |
VW T.V.A. | 246 345.00 | 246 345.00 | | 246 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 620.00 | 902 620.00 | | 902 620.00 |