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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 113.00 | 8 814.00 | 5 299.00 | 14 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 844.00 | 54 498.00 | 12 346.00 | 66 844.00 |
BF Prêts | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 526.00 | 63 312.00 | 54 213.00 | 117 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 146.00 | 219.00 | 1 003 927.00 | 1 004 146.00 |
BZ Autres créances | 185 951.00 | | 185 951.00 | 185 951.00 |
CF Disponibilités | 174 070.00 | | 174 070.00 | 174 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 668.00 | 219.00 | 1 367 448.00 | 1 367 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 194.00 | 63 531.00 | 1 421 662.00 | 1 485 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 506.00 | 83 749.00 | | 201 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 821.00 | 217 756.00 | | 186 821.00 |
DL TOTAL (I) | 399 328.00 | 312 506.00 | | 399 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 907.00 | 100 244.00 | | 50 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 387.00 | 551 292.00 | | 563 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 957.00 | 340 650.00 | | 397 957.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 92 622.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 334.00 | 1 099 565.00 | | 1 022 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 662.00 | 1 412 072.00 | | 1 421 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 099 565.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 568.00 | | 3 849.00 | 142 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 36 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 891.00 | 117 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 291.00 | 80 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 400.00 | | 3 849.00 | 102 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 469.00 | 11 203.00 | 13 359.00 | 65 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 469.00 | 11 203.00 | 13 359.00 | 65 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 387.00 | 563 387.00 | | 563 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UP Prêts | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 883.00 | | | 1 003 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 122 352.00 | | | 122 352.00 |
VC Groupe et associés | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VI Groupe et associés | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 666.00 | 1 191 098.00 | 36 568.00 | 1 227 666.00 |
VW T.V.A. | 268 200.00 | 268 200.00 | | 268 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 334.00 | 1 022 334.00 | | 1 022 334.00 |