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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 61.00 | 3 839.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 003.00 | 14 554.00 | 449.00 | 15 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 445.00 | 69 729.00 | 2 716.00 | 72 445.00 |
BF Prêts | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 398.00 | 84 343.00 | 32 054.00 | 116 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
BP En cours de production de services | 104 634.00 | | 104 634.00 | 104 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 659.00 | 49 188.00 | 290 471.00 | 339 659.00 |
BZ Autres créances | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
CF Disponibilités | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 755.00 | 49 188.00 | 553 567.00 | 602 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 152.00 | 133 531.00 | 585 621.00 | 719 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 386.00 | | | -102 386.00 |
DL TOTAL (I) | 102 054.00 | | | 102 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 911.00 | | | 268 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 722.00 | | | 135 722.00 |
EA Autres dettes | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 567.00 | | | 483 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 621.00 | | | 585 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 567.00 | | | 483 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 920.00 | | 168 920.00 | 168 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 920.00 | | 168 920.00 | 168 920.00 |
FM Production stockée | | | -34 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 085.00 | | | 136 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 471.00 | | | 238 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 386.00 | | | -102 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 398.00 | | 3 900.00 | 113 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 25 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 116 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 626.00 | 717.00 | | 83 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 626.00 | 657.00 | | 83 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 911.00 | 268 911.00 | | 268 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
UP Prêts | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 280 664.00 | 280 664.00 | | 280 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
VB T. V. A. | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 880.00 | 330 836.00 | 84 045.00 | 414 880.00 |
VW T.V.A. | 119 654.00 | 119 654.00 | | 119 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 567.00 | 483 567.00 | | 483 567.00 |