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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 380.00 | 20 380.00 | 10 000.00 | 30 380.00 |
AP Constructions | 52 216.00 | 13 344.00 | 38 871.00 | 52 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 152.00 | 253 560.00 | 390 592.00 | 644 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 698.00 | 52 733.00 | 60 965.00 | 113 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 595.00 | 345 017.00 | 502 578.00 | 847 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 010.00 | | 410 010.00 | 410 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 506.00 | 7 090.00 | 487 415.00 | 494 506.00 |
BZ Autres créances | 124 943.00 | | 124 943.00 | 124 943.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 585.00 | 352 108.00 | 1 866 477.00 | 2 218 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 623 148.00 | 524 409.00 | | 623 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 231.00 | 98 739.00 | | 98 231.00 |
DL TOTAL (I) | 732 379.00 | 634 148.00 | | 732 379.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 321 842.00 | 104 765.00 | | 321 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 419.00 | 312 643.00 | | 282 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 336.00 | 131 457.00 | | 61 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 1 082.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 290.00 | 229 309.00 | | 328 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 211.00 | 94 022.00 | | 98 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 254 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 098.00 | 1 129 229.00 | | 1 134 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 477.00 | 1 763 377.00 | | 1 866 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 122.00 | 112 661.00 | 765.00 | 233 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 356.00 | 13 142.00 | 765.00 | 40 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 290.00 | 328 290.00 | | 328 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 732.00 | 727 582.00 | 2 150.00 | 729 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 098.00 | 853 134.00 | 238 964.00 | 1 092 098.00 |