| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 985.00 | 26 018.00 | 24 967.00 | 50 985.00 |
AP Constructions | 52 216.00 | 23 787.00 | 28 428.00 | 52 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 981.00 | 424 748.00 | 343 233.00 | 767 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 221.00 | 80 425.00 | 57 797.00 | 138 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 358.00 | 559 978.00 | 478 380.00 | 1 038 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 500.00 | | 498 500.00 | 498 500.00 |
BN En cours de production de biens | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 401.00 | 14 181.00 | 834 220.00 | 848 401.00 |
BZ Autres créances | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
CF Disponibilités | 99 893.00 | | 99 893.00 | 99 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 619.00 | 14 181.00 | 1 759 438.00 | 1 773 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 977.00 | 574 159.00 | 2 237 818.00 | 2 811 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 913 548.00 | 721 379.00 | | 913 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 674.00 | 192 168.00 | | 97 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 222.00 | 924 548.00 | | 1 022 222.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 238 964.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 975.00 | 354 961.00 | | 740 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 1 323.00 | | 1 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 068.00 | 2 000.00 | | 9 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 959.00 | 313 277.00 | | 376 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 982.00 | 61 001.00 | | 81 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 10 290.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | 19 989.00 | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 597.00 | 1 001 806.00 | | 1 215 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 818.00 | 1 926 353.00 | | 2 237 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 885.00 | 117 530.00 | 67.00 | 473 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 358.00 | 4 660.00 | | 26 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 527.00 | 112 870.00 | 67.00 | 447 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 740 975.00 | 617 137.00 | 123 838.00 | 740 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 959.00 | 376 959.00 | | 376 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945 895.00 | 945 895.00 | | 945 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 845.00 | 945 895.00 | 1 950.00 | 947 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 529.00 | 1 082 691.00 | 123 838.00 | 1 206 529.00 |