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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 985.00 | 38 777.00 | 12 208.00 | 50 985.00 |
AP Constructions | 52 216.00 | 34 231.00 | 17 985.00 | 52 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 390.00 | 745 050.00 | 825 341.00 | 1 570 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 805.00 | 112 038.00 | 35 767.00 | 147 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 366.00 | 935 095.00 | 936 271.00 | 1 871 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 530.00 | | 599 530.00 | 599 530.00 |
BN En cours de production de biens | 279 870.00 | | 279 870.00 | 279 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 765.00 | 80 652.00 | 1 297 113.00 | 1 377 765.00 |
BZ Autres créances | 144 015.00 | | 144 015.00 | 144 015.00 |
CF Disponibilités | 389 761.00 | | 389 761.00 | 389 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 608.00 | 80 652.00 | 2 722 956.00 | 2 803 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 975.00 | 1 015 747.00 | 3 659 228.00 | 4 674 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 117.00 | 271 222.00 | | 3 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 461.00 | 112 895.00 | | 150 461.00 |
DL TOTAL (I) | 904 578.00 | 1 135 117.00 | | 904 578.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 824 607.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 247.00 | 542 805.00 | | 1 493 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 585.00 | 842.00 | | 471 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 503.00 | 2 000.00 | | 4 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 798.00 | 417 734.00 | | 433 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 259.00 | 273 607.00 | | 194 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 155.00 | 41 588.00 | | 8 155.00 |
EA Autres dettes | 149 102.00 | 78 328.00 | | 149 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 650.00 | 2 181 513.00 | | 2 754 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 228.00 | 3 316 630.00 | | 3 659 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 511.00 | 242 913.00 | 15 329.00 | 707 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 886.00 | 5 891.00 | | 37 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 625.00 | 237 023.00 | 15 329.00 | 669 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 798.00 | 433 798.00 | | 433 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 259.00 | 194 259.00 | | 194 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 102.00 | 149 102.00 | | 149 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964 832.00 | 1 036 782.00 | 928 047.00 | 1 964 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525 872.00 | 1 525 872.00 | | 1 525 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 822.00 | 1 525 872.00 | 1 950.00 | 1 527 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 146.00 | 1 822 097.00 | 928 047.00 | 2 750 146.00 |