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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 985.00 | 21 358.00 | 20 627.00 | 41 985.00 |
AP Constructions | 52 216.00 | 18 566.00 | 33 650.00 | 52 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 812.00 | 336 543.00 | 328 269.00 | 664 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 601.00 | 66 061.00 | 52 541.00 | 118 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 360.00 | 447 527.00 | 456 832.00 | 904 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 510.00 | | 463 510.00 | 463 510.00 |
BN En cours de production de biens | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 699.00 | 10 636.00 | 587 063.00 | 597 699.00 |
BZ Autres créances | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
CF Disponibilités | 78 026.00 | | 78 026.00 | 78 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 156.00 | 10 636.00 | 1 469 521.00 | 1 480 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 516.00 | 458 163.00 | 1 926 353.00 | 2 384 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 721 379.00 | 623 148.00 | | 721 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 168.00 | 98 231.00 | | 192 168.00 |
DL TOTAL (I) | 924 548.00 | 732 379.00 | | 924 548.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 238 964.00 | 321 842.00 | | 238 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 961.00 | 282 419.00 | | 354 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 61 336.00 | | 1 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 42 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 277.00 | 328 290.00 | | 313 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 001.00 | 98 211.00 | | 61 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
EA Autres dettes | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 806.00 | 1 134 098.00 | | 1 001 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 353.00 | 1 866 477.00 | | 1 926 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 017.00 | 104 782.00 | 2 272.00 | 345 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 637.00 | 103 804.00 | 2 272.00 | 319 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 277.00 | 313 277.00 | | 313 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 925.00 | 440 033.00 | 153 892.00 | 593 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 405.00 | 691 255.00 | 2 150.00 | 693 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 806.00 | 845 914.00 | 153 892.00 | 999 806.00 |