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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 985.00 | 40 985.00 | 10 000.00 | 50 985.00 |
AP Constructions | 17 964.00 | 11 201.00 | 6 763.00 | 17 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665 013.00 | 814 264.00 | 1 850 748.00 | 2 665 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 920.00 | 100 811.00 | 48 108.00 | 148 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 851.00 | 972 261.00 | 1 960 590.00 | 2 932 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 120.00 | | 700 120.00 | 700 120.00 |
BN En cours de production de biens | 799 810.00 | | 799 810.00 | 799 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 416.00 | | 140 416.00 | 140 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 520.00 | 78 093.00 | 910 427.00 | 988 520.00 |
BZ Autres créances | 310 802.00 | | 310 802.00 | 310 802.00 |
CF Disponibilités | 442 485.00 | | 442 485.00 | 442 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 175.00 | 78 093.00 | 3 308 082.00 | 3 386 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 319 026.00 | 1 050 354.00 | 5 268 671.00 | 6 319 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 578.00 | 3 117.00 | | 3 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 004.00 | 150 461.00 | | 298 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 202.00 | | | 147 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 784.00 | 904 578.00 | | 1 199 784.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 028 046.00 | 1 493 247.00 | | 1 028 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 648.00 | 471 585.00 | | 475 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 503.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 160.00 | 433 798.00 | | 914 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 639.00 | 194 259.00 | | 246 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 850.00 | 8 155.00 | | 1 382 850.00 |
EA Autres dettes | 19 542.00 | 149 102.00 | | 19 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 887.00 | 2 754 650.00 | | 4 068 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 671.00 | 3 659 228.00 | | 5 268 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 095.00 | 246 121.00 | 208 954.00 | 935 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 777.00 | 2 208.00 | | 43 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 319.00 | 243 912.00 | 208 954.00 | 891 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 160.00 | 914 160.00 | | 914 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 640.00 | 246 640.00 | | 246 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 850.00 | 1 382 850.00 | | 1 382 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503 695.00 | 745 830.00 | 757 865.00 | 1 503 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303 344.00 | 1 303 344.00 | | 1 303 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 294.00 | 1 303 344.00 | 1 950.00 | 1 305 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 887.00 | 3 309 023.00 | 757 865.00 | 4 066 887.00 |