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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 729.00 | | 1 037 729.00 | 1 037 729.00 |
BZ Autres créances | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 68 046.00 | | 68 046.00 | 68 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 347.00 | | 218 347.00 | 218 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 076.00 | | 1 256 076.00 | 1 256 076.00 |
CU Autres participations | 1 037 729.00 | | 1 037 729.00 | 1 037 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 704 034.00 | | | 704 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 013.00 | | | 146 013.00 |
DK Provisions réglementées | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DL TOTAL (I) | 991 216.00 | | | 991 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
EA Autres dettes | 255 412.00 | | | 255 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 860.00 | | | 264 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 076.00 | | | 1 256 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 013.00 | | | 146 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 729.00 | | 1 037 729.00 | 1 037 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 037 729.00 | | 1 037 729.00 | 1 037 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 037 729.00 | | 1 037 729.00 | 1 037 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 729.00 | | 1 037 729.00 | 1 037 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 411.00 | 88 531.00 | 166 880.00 | 255 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301.00 | 301 100.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 859.00 | 97 979.00 | 166 880.00 | 264 859.00 |