| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 729.00 | | 1 037 729.00 | 1 037 729.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 146 217.00 | | 146 217.00 | 146 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 224.00 | | 226 224.00 | 226 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 953.00 | | 1 263 953.00 | 1 263 953.00 |
CU Autres participations | 1 037 729.00 | | 1 037 729.00 | 1 037 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 019 425.00 | | | 1 019 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 539.00 | | | 102 539.00 |
DK Provisions réglementées | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 133.00 | | | 1 263 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 820.00 | | | 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 953.00 | | | 1 263 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 539.00 | | | 102 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 729.00 | | | 1 037 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 729.00 | | | 1 037 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |